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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
CF Disponibilités | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 956.00 | 1 399.00 | 442 557.00 | 443 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 956.00 | 1 399.00 | 442 557.00 | 443 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 694.00 | -156 809.00 | | -414 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 032.00 | -257 885.00 | | -109 032.00 |
DL TOTAL (I) | 190 273.00 | 299 306.00 | | 190 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 509.00 | 64 534.00 | | 82 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 120 684.00 | | 164 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 232 618.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 1 431 639.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 284.00 | 1 853 239.00 | | 252 284.00 |
ED (V) | | -1 573.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 557.00 | 2 150 972.00 | | 442 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 284.00 | 1 849 476.00 | | 252 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 072.00 | 1 211.00 | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 1 211.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 313.00 | -36 120.00 | | 20 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 258.00 | -36 120.00 | | 85 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 186.00 | 37 331.00 | | -80 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 019.00 | 111 215.00 | | 30 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 051.00 | 369 100.00 | | 139 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 032.00 | -257 885.00 | | -109 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 2 369.00 | 26 055.00 | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 126.00 | 2 213.00 | 24 338.00 | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 156.00 | 1 717.00 | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 692.00 | | 18 293.00 | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 692.00 | | 18 293.00 | 19 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | | 18 293.00 | 19 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 346 510.00 | 346 510.00 | | 346 510.00 |
VI Groupe et associés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 487.00 | 354 487.00 | | 354 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 284.00 | 252 284.00 | | 252 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 157.00 | 9 099.00 | | -1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | 13 191.00 | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 2 774.00 | 8 698.00 | | 2 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 255.00 | | |
YT Sous‐traitance | | -632.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -141.00 | 9 099.00 | | -141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 936.00 | 33 517.00 | | 3 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | 29 767.00 | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 402.00 | 33 512.00 | | 16 402.00 |