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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 741.00 | 48 223.00 | 45 519.00 | 93 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 26 016.00 | 7 158.00 | 33 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 417.00 | 74 239.00 | 54 178.00 | 128 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 638.00 | 74 239.00 | 140 400.00 | 214 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
DH Report à nouveau | -44 250.00 | | | -44 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | -44 250.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 570.00 | 28 865.00 | | 37 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 897.00 | 44 532.00 | | 46 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 8 874.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 21 872.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 337.00 | 32 777.00 | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 830.00 | 108 056.00 | | 102 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 400.00 | 136 921.00 | | 140 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 38 000.00 | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 342.00 | 68 902.00 | | 35 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | -30 902.00 | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 098.00 | 497 302.00 | | 520 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 393.00 | 541 552.00 | | 511 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705.00 | -44 250.00 | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 778.00 | 33 227.00 | 7 767.00 | 48 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 33 227.00 | 7 767.00 | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 897.00 | 30 246.00 | 16 652.00 | 46 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 204.00 | 62 702.00 | 1 502.00 | 64 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 830.00 | 86 179.00 | 16 652.00 | 102 830.00 |