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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 508.00 | 3 281.00 | 5 224.00 | 8 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 14 254.00 | 1 825.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 762.00 | 56 964.00 | 87 798.00 | 144 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 192.00 | 5 902.00 | 9 290.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 946.00 | 80 405.00 | 106 541.00 | 186 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BN En cours de production de biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 588.00 | 80 405.00 | 420 183.00 | 500 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -58 409.00 | | | -58 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 504.00 | | | -47 504.00 |
DL TOTAL (I) | -45 839.00 | | | -45 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 022.00 | | | 466 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 407.00 | | 527 407.00 | 527 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 407.00 | | 527 407.00 | 527 407.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 249.00 | | | 524 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 754.00 | | | 571 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 504.00 | | | -47 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 650.00 | | 21 543.00 | 165 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 186 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 159 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 758.00 | | 21 443.00 | 138 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 100.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 34 290.00 | | 46 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 1 702.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 5 343.00 | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 621.00 | 27 246.00 | | 35 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 1 231.00 | 2 536.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 142 562.00 | 142 862.00 | | 142 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VC Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 512.00 | 13 512.00 | 50 000.00 | 63 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 705.00 | 56 041.00 | 110 911.00 | 168 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 178 147.00 | 2 305.00 | |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 022.00 | 254 588.00 | 163 447.00 | 466 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
YT Sous‐traitance | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |