| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 109.00 | 3 899.00 | 210.00 | 4 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 624.00 | 76 672.00 | 51 952.00 | 128 624.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 033.00 | 80 571.00 | 70 462.00 | 151 033.00 |
060 Stock marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
110 Total général Actif | 256 373.00 | 80 571.00 | 175 801.00 | 256 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
252 Charges sociales | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 830.00 | | | -23 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |