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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 930.00 | 5 754.00 | 4 176.00 | 9 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 944.00 | 14 456.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 389 600.00 | 29 415.00 | 360 185.00 | 389 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 188.00 | 115 510.00 | 159 678.00 | 275 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 238.00 | 127 455.00 | 448 783.00 | 576 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 209.00 | 281 833.00 | 1 375 376.00 | 1 657 209.00 |
BT Marchandises | 540 142.00 | | 540 142.00 | 540 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CF Disponibilités | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 064.00 | | 773 064.00 | 773 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 274.00 | 281 833.00 | 2 148 441.00 | 2 430 274.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 325.00 | -394 290.00 | | -855 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 228.00 | -461 035.00 | | -522 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 553.00 | -586 325.00 | | -1 108 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 687.00 | 994 535.00 | | 889 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 216.00 | 104 955.00 | | 233 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 426.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 203.00 | 1 379 840.00 | | 1 886 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 085.00 | 229 278.00 | | 241 085.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 5 899.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 993.00 | 2 714 934.00 | | 3 256 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 441.00 | 2 128 609.00 | | 2 148 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 380.00 | 1 825 914.00 | | 2 474 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 287 201.00 | | 5 287 201.00 | 5 287 201.00 |
FG Production vendue services | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 754.00 | | 5 320 754.00 | 5 320 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 953.00 | |
GE Autres charges | | | 18 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 926.00 | 15 503.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 048.00 | 4 429 703.00 | | 5 358 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 276.00 | 4 890 738.00 | | 5 880 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 228.00 | -461 035.00 | | -522 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 209.00 | | 11 000.00 | 1 646 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 333.00 | | | 382 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 926.00 | | 2 500.00 | 1 253 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 8 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 880.00 | 93 953.00 | | 187 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | 1 986.00 | | 3 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 538.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 894.00 | 91 429.00 | | 181 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 203.00 | 1 886 203.00 | | 1 886 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 687.00 | 107 337.00 | 455 303.00 | 889 687.00 |
VI Groupe et associés | 230 716.00 | 230 716.00 | | 230 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
VP Divers | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 559.00 | 158 059.00 | 8 500.00 | 166 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 729.00 | 2 474 380.00 | 455 303.00 | 3 256 729.00 |