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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 819.00 | 17 372.00 | 81 447.00 | 98 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 819.00 | 17 372.00 | 81 447.00 | 98 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
084 Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
110 Total général Actif | 162 701.00 | 17 372.00 | 145 329.00 | 162 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 648.00 | 34 178.00 | | 37 648.00 |
224 Production immobilisée | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 913.00 | 4 055.00 | | 9 913.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 069.00 | 38 236.00 | | 49 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 581.00 | 7 366.00 | | 6 581.00 |
242 Autres charges externes. | 15 055.00 | 15 581.00 | | 15 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 75.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 244.00 | 6 090.00 | | 10 244.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | 2 527.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | 6 476.00 | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 990.00 | 38 116.00 | | 41 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 080.00 | 120.00 | | 7 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 217.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 250.00 | -1 087.00 | | 6 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |