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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 622.00 | 6 378.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 1 380.00 | 5 335.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 3 171.00 | 20 020.00 | 23 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 375.00 | 6 173.00 | 38 202.00 | 44 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 208.00 | 6 173.00 | 113 035.00 | 119 208.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 673.00 | 20 342.00 | 37 331.00 | 57 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 256.00 | 73 697.00 | 560.00 | 74 256.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 241.00 | 71 910.00 | 37 331.00 | 109 241.00 |