| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 1 611.00 | 1 901.00 | 3 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 924.00 | 1 611.00 | 544 313.00 | 545 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 446.00 | 1 611.00 | 616 835.00 | 618 446.00 |
CU Autres participations | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 212.00 | 330 852.00 | | 392 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
DH Report à nouveau | -232 001.00 | -62 079.00 | | -232 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 567.00 | -169 922.00 | | -38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 285 864.00 | 98 851.00 | | 285 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 994.00 | 47 585.00 | | 70 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 524.00 | 111 641.00 | | 122 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 20 782.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 109 599.00 | 105 914.00 | | 109 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 971.00 | 285 921.00 | | 330 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 835.00 | 384 772.00 | | 616 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 459.00 | 36 981.00 | | 43 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 026.00 | 206 903.00 | | 82 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 567.00 | -169 922.00 | | -38 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 1 778.00 | | 5 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 905.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 905.00 | | 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 935.00 | 72 522.00 | 188 412.00 | 260 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 971.00 | 330 971.00 | | 330 971.00 |