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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 733.00 | 4 267.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 778.00 | 222.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 840.00 | 10 511.00 | 5 329.00 | 15 840.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 372.00 | 10 511.00 | 59 861.00 | 70 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -23 020.00 | | | -23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | 3 667.00 | 10 511.00 | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 3 667.00 | 10 511.00 | 6 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 620.00 | 29 780.00 | 840.00 | 30 620.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |