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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 025.00 | 8 975.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 343 590.00 | | 343 590.00 | 343 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 590.00 | 1 025.00 | 377 565.00 | 378 590.00 |
BT Marchandises | 1 498 339.00 | | 1 498 339.00 | 1 498 339.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CF Disponibilités | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 557.00 | | 1 560 557.00 | 1 560 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 148.00 | 1 025.00 | 1 938 123.00 | 1 939 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 590.00 | | | 343 590.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 097.00 | -381 819.00 | | -452 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 996.00 | -70 278.00 | | -155 996.00 |
DL TOTAL (I) | -607 093.00 | -451 097.00 | | -607 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 500.00 | 1 959 633.00 | | 2 532 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 2 803.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 215.00 | 1 962 435.00 | | 2 545 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 123.00 | 1 511 338.00 | | 1 938 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 511.00 | 1 962 435.00 | | 2 022 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 587.00 | 70 278.00 | | 159 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 996.00 | -70 278.00 | | -155 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 368 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 704.00 | | 522 704.00 | 522 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UP Prêts | 343 590.00 | 343 590.00 | | 343 590.00 |
VB T. V. A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 796.00 | 2 009 796.00 | | 2 009 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 765.00 | 377 765.00 | | 377 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 215.00 | 2 022 511.00 | 522 704.00 | 2 545 215.00 |