| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BZ Autres créances | 440 700.00 | | 440 700.00 | 440 700.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 127.00 | | 548 127.00 | 548 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 495.00 | | 590 495.00 | 590 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 569.00 | | | -1 152 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 365.00 | | | -1 050 365.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 760.00 | | | 668 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 216.00 | | | 597 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 860.00 | | | 1 620 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 495.00 | | | 590 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 612.00 | | | 982 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 914.00 | | 951 914.00 | 951 914.00 |
FG Production vendue services | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 374.00 | | 1 004 374.00 | 1 004 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 054.00 | |
GE Autres charges | | | 71 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 297.00 | | | 1 591 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 093.00 | | | 1 539 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 781.00 | | 30 000.00 | 398 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 413.00 | 42 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 413.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 413.00 | | | 346 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 826.00 | 179 586.00 | 346 413.00 | 166 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | 179 586.00 | 346 413.00 | 166 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VB T. V. A. | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 760.00 | 30 512.00 | 638 248.00 | 668 760.00 |
VI Groupe et associés | 597 216.00 | 597 216.00 | | 597 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 541.00 | 324 541.00 | | 324 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 167.00 | 480 799.00 | 12 368.00 | 493 167.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 860.00 | 982 612.00 | 638 248.00 | 1 620 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
ST Autres comptes | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 853.00 | | | 312 853.00 |
YT Sous‐traitance | 226 061.00 | | | 226 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 330.00 | | | 708 330.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |