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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
BT Marchandises | 1 054 074.00 | | 1 054 074.00 | 1 054 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 805.00 | | 1 832 805.00 | 1 832 805.00 |
CF Disponibilités | 1 108 895.00 | | 1 108 895.00 | 1 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 594.00 | | 4 074 594.00 | 4 074 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 694.00 | | 5 229 694.00 | 5 229 694.00 |
CU Autres participations | 1 054 940.00 | | 1 054 940.00 | 1 054 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 548.00 | 5 410 548.00 | | 5 410 548.00 |
DH Report à nouveau | -235 997.00 | -274 482.00 | | -235 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 104.00 | 38 485.00 | | -139 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 447.00 | 5 174 551.00 | | 5 035 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 4 300.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 5 952.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 184 900.00 | 249 000.00 | | 184 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 247.00 | 260 795.00 | | 194 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 694.00 | 5 435 345.00 | | 5 229 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 247.00 | 260 795.00 | | 194 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 4 300.00 | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 940.00 | | 100 160.00 | 1 054 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 940.00 | | 100 160.00 | 1 054 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 816.00 | 3 657.00 | 100 160.00 | 103 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |