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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 33 079.00 | 11 239.00 | 44 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 254.00 | 68 528.00 | 35 725.00 | 104 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 977.00 | 101 607.00 | 72 370.00 | 173 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CF Disponibilités | 549 524.00 | | 549 524.00 | 549 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 402.00 | | 844 402.00 | 844 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 380.00 | 101 607.00 | 916 772.00 | 1 018 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 623.00 | | | -35 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 690 484.00 | | | 690 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 772.00 | | | 916 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 691.00 | | 1 286 691.00 | 1 286 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 691.00 | | 1 286 691.00 | 1 286 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 857.00 | | | 1 370 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 750.00 | | | 1 344 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 424.00 | | 6 102.00 | 181 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 173 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 104 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 700.00 | | 6 102.00 | 111 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 411.00 | 40 268.00 | 8 071.00 | 69 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 781.00 | 8 299.00 | | 24 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 31 969.00 | 8 071.00 | 44 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 578.00 | 187 578.00 | | 187 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 264 438.00 | 264 438.00 | | 264 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 169.00 | 294 098.00 | 5 071.00 | 299 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |