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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 910.00 | 8 748.00 | 162.00 | 8 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 325.00 | 44 944.00 | 19 381.00 | 64 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 594.00 | 53 691.00 | 195 902.00 | 249 594.00 |
060 Stock marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
110 Total général Actif | 369 862.00 | 53 691.00 | 316 170.00 | 369 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 741.00 | | | 327 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 897.00 | | | 356 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
252 Charges sociales | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 366.00 | | | 321 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |