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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 736.00 | 176 970.00 | 402 766.00 | 579 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 736.00 | 176 970.00 | 402 766.00 | 579 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | 2 953.00 | 7 814.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 856.00 | 2 953.00 | 150 902.00 | 153 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 592.00 | 179 924.00 | 553 668.00 | 733 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 218.00 | 8 095.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 742.00 | -4 877.00 | | -25 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 026.00 | 4 000.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 80 704.00 | 108 419.00 | | 80 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 41.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 782.00 | 439 687.00 | | 456 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 6 663.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 4 930.00 | | 3 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 449.00 | 5 919.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 964.00 | 457 240.00 | | 472 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 668.00 | 565 659.00 | | 553 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 509.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 944.00 | 14 911.00 | | 12 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | 14 911.00 | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | 12 156.00 | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 285.00 | 12 156.00 | | 10 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 2 755.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 525.00 | 133 946.00 | | 158 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 267.00 | 138 823.00 | | 184 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 742.00 | -4 877.00 | | -25 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 480.00 | 95 955.00 | 12 465.00 | 93 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | 95 955.00 | 12 465.00 | 93 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 082.00 | 430 082.00 | | 430 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 6 896.00 | 3 872.00 | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 226.00 | 24 354.00 | 3 872.00 | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 964.00 | 446 264.00 | | 472 964.00 |