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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 2 566.00 | 1 871.00 | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 967.00 | 22 586.00 | 19 381.00 | 41 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 17 542.00 | 18 585.00 | 36 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 127.00 | 42 694.00 | 277 432.00 | 320 127.00 |
BN En cours de production de biens | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 933.00 | 42 694.00 | 506 239.00 | 548 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281.00 | 211.00 | | 4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 443.00 | 96 070.00 | | 74 443.00 |
DL TOTAL (I) | 111 723.00 | 129 281.00 | | 111 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 037.00 | 264 367.00 | | 248 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 1 215.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 89 489.00 | | 86 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | 109 111.00 | | 54 802.00 |
EA Autres dettes | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 516.00 | 467 285.00 | | 394 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 239.00 | 596 566.00 | | 506 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | 35 995.00 | 10 923.00 | 17 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 328.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 34 667.00 | 10 923.00 | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 037.00 | 171 171.00 | 76 867.00 | 248 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 515.00 | 317 649.00 | 76 867.00 | 394 515.00 |