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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 571.00 | 13 825.00 | 11 745.00 | 25 571.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 521.00 | 13 825.00 | 32 695.00 | 46 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
084 Disponibilités | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
110 Total général Actif | 104 033.00 | 13 825.00 | 90 208.00 | 104 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
242 Autres charges externes. | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |