| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 051.00 | 1 932.00 | 1 119.00 | 3 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 782.00 | 1 774.00 | 4 556.00 |
040 Immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 749.00 | 4 714.00 | 127 035.00 | 131 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
110 Total général Actif | 148 592.00 | 4 714.00 | 143 878.00 | 148 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |