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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 135.00 | 185 738.00 | 444 397.00 | 630 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 13 761.00 | 6 414.00 | 20 175.00 |
040 Immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 105.00 | 199 499.00 | 460 606.00 | 660 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
072 Créances – Autres | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
084 Disponibilités | 414 998.00 | | 414 998.00 | 414 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 932.00 | | 574 932.00 | 574 932.00 |
110 Total général Actif | 1 235 037.00 | 199 499.00 | 1 035 538.00 | 1 235 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 385 288.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 221.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 887.00 | 38 919.00 | | 7 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 384.00 | 46 998.00 | | 240 384.00 |
224 Production immobilisée | 280 030.00 | 162 038.00 | | 280 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 18 286.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 13 848.00 | 19.00 | | 13 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 148.00 | 266 260.00 | | 556 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 926.00 | 59 812.00 | | 100 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 2 110.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 150.00 | 152 795.00 | | 325 150.00 |
252 Charges sociales | 46 145.00 | 19 131.00 | | 46 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 783.00 | 59 927.00 | | 104 783.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 122.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 692.00 | 295 003.00 | | 581 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 543.00 | -28 742.00 | | -25 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 163.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -101 200.00 | -29 014.00 | | -101 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 409.00 | 109.00 | | 23 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 673 379.00 | | | 673 379.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686 344.00 | | | 686 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |