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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 926.00 | 53 614.00 | 43 312.00 | 96 926.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 273.00 | 53 614.00 | 138 658.00 | 192 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 992.00 | 66 096.00 | 136 896.00 | 202 992.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
084 Disponibilités | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 434.00 | 66 096.00 | 233 337.00 | 299 434.00 |
110 Total général Actif | 491 706.00 | 119 711.00 | 371 995.00 | 491 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |