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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 478.00 | 10 155.00 | 25 323.00 | 35 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 478.00 | 10 155.00 | 25 323.00 | 35 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
084 Disponibilités | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
110 Total général Actif | 159 543.00 | 10 155.00 | 149 388.00 | 159 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 401.00 | 362 843.00 | | 212 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | 2 000.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | 206.00 | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 233.00 | 365 048.00 | | 232 233.00 |
242 Autres charges externes. | 33 808.00 | 55 689.00 | | 33 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 4 622.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 579.00 | 184 620.00 | | 120 579.00 |
252 Charges sociales | 33 071.00 | 20 595.00 | | 33 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | 3 231.00 | | 6 924.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 279.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 828.00 | 269 036.00 | | 196 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 405.00 | 96 012.00 | | 35 405.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 223.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 692.00 | 95 789.00 | | 34 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |