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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 415.00 | 20 922.00 | | 41 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | 20 493.00 | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 86 218.00 | 41 965.00 | | 86 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | 50 000.00 | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 62 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 361.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 5 716.00 | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 893.00 | 119 077.00 | | 121 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 110.00 | 161 042.00 | | 208 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 402.00 | 69 077.00 | | 88 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 112.00 | | 1 521 112.00 | 1 521 112.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 712.00 | | 1 522 712.00 | 1 522 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 3 710.00 | | 10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 712.00 | 843 048.00 | | 1 522 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 459.00 | 822 555.00 | | 1 478 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 253.00 | 20 493.00 | | 44 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 9 924.00 | 33 491.00 | 43 415.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 893.00 | 88 402.00 | 33 491.00 | 121 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | 2 684.00 | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 8 479.00 | 5 270.00 | | 8 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 400.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 729.00 | 387.00 | | 1 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 001.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | 1 530.00 | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 543.00 | 8 784.00 | | 15 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386.00 | 509.00 | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 500.00 | 13 142.00 | | 17 500.00 |