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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 45 689.00 | 21 522.00 | 67 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 901.00 | 45 689.00 | 31 212.00 | 76 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 385.00 | 45 689.00 | 138 696.00 | 184 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 455 036.00 | | 455 036.00 | 455 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 308.00 | | 455 308.00 | 455 308.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 140.00 | | | 457 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 870.00 | | | 455 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 564.00 | | 3 109.00 | 75 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 76 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 72 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | | 3 109.00 | 71 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445.00 | 20 015.00 | 1 772.00 | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 20 015.00 | 1 772.00 | 27 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 931.00 | 14 680.00 | 20 252.00 | 34 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 525.00 | 52 273.00 | 20 252.00 | 72 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
YT Sous‐traitance | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 426.00 | | | 314 426.00 |