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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 445.00 | | 367 445.00 | 367 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 037.00 | 149 412.00 | 241 625.00 | 391 037.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 636.00 | 149 412.00 | 612 224.00 | 761 636.00 |
BZ Autres créances | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
CF Disponibilités | 662 746.00 | | 662 746.00 | 662 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 457.00 | | 733 457.00 | 733 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 093.00 | 149 412.00 | 1 345 681.00 | 1 495 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
DH Report à nouveau | -44 374.00 | | | -44 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 066.00 | -44 374.00 | | 189 066.00 |
DL TOTAL (I) | 330 665.00 | 141 598.00 | | 330 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 401.00 | 499 814.00 | | 447 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 475.00 | 15 034.00 | | 152 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 124.00 | 165 000.00 | | 85 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 278.00 | 74 447.00 | | 149 278.00 |
EA Autres dettes | 180 737.00 | 148 254.00 | | 180 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 016.00 | 902 550.00 | | 1 015 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 681.00 | 1 044 148.00 | | 1 345 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 899.00 | | 50 637.00 | 711 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 761 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 445.00 | | | 367 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 400.00 | | 47 637.00 | 343 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 3 000.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 48 567.00 | | 100 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 845.00 | 48 567.00 | | 100 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 888.00 | 75 162.00 | 325 470.00 | 439 888.00 |
VI Groupe et associés | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 134.00 | 643 409.00 | 325 470.00 | 1 008 134.00 |