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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 265.00 | 4 092.00 | 1 173.00 | 5 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 9 946.00 | 3 563.00 | 13 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 911.00 | 14 038.00 | 6 873.00 | 20 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
110 Total général Actif | 193 452.00 | 14 038.00 | 179 414.00 | 193 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |