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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 25 360.00 | 70 383.00 | 95 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 743.00 | 25 360.00 | 190 383.00 | 215 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
084 Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
110 Total général Actif | 264 953.00 | 25 360.00 | 239 592.00 | 264 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 596.00 | 280 838.00 | | 267 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | | | 578.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 185.00 | 280 838.00 | | 273 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | 11 379.00 | | 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 069.00 | 121 046.00 | | 127 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -8 549.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 48 171.00 | 64 733.00 | | 48 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 113.00 | 26 999.00 | | 33 113.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | 6 212.00 | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 230.00 | 5 453.00 | | 16 230.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 465.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 382.00 | 227 738.00 | | 231 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 803.00 | 53 100.00 | | 41 803.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 9 910.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 100.00 | 43 183.00 | | 36 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 743.00 | | | 211 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |