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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 134.00 | 2 161.00 | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 416.00 | 3 886.00 | 17 529.00 | 21 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 711.00 | 4 020.00 | 19 691.00 | 23 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
110 Total général Actif | 63 233.00 | 4 020.00 | 59 213.00 | 63 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 214.00 | 127 388.00 | | 150 214.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | 5 000.00 | | -12 500.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 408.00 | 132 388.00 | | 138 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 081.00 | 66 787.00 | | 46 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 196.00 | 61 545.00 | | 40 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
252 Charges sociales | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 216.00 | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 254.00 | 131 849.00 | | 108 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 154.00 | 539.00 | | 30 154.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 143.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 38.00 | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 589.00 | 339.00 | | 25 589.00 |