| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 740.00 | 842.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 740.00 | 2 975.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 984.00 | | 864 984.00 | 864 984.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 505 775.00 | | 505 775.00 | 505 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 187.00 | | 1 506 187.00 | 1 506 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 902.00 | 740.00 | 1 509 162.00 | 1 509 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
DH Report à nouveau | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 149 363.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 249 261.00 | 195 738.00 | | 249 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 2 123.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 474.00 | 349 945.00 | | 664 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 315.00 | 110 333.00 | | 126 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 999.00 | 45 610.00 | | 67 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 902.00 | 511 198.00 | | 1 259 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 162.00 | 706 935.00 | | 1 509 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 522.00 | | 1 598 522.00 | 1 598 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 522.00 | | 1 598 522.00 | 1 598 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 51 346.00 | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 769.00 | 2 330 700.00 | | 1 599 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 246.00 | 2 181 337.00 | | 1 546 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 523.00 | 149 363.00 | | 53 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711.00 | | 4.00 | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 4.00 | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 529.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 529.00 | | 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 474.00 | 664 474.00 | | 664 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 864 984.00 | 864 984.00 | | 864 984.00 |
VB T. V. A. | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 530.00 | 1 000 396.00 | 2 134.00 | 1 002 530.00 |
VW T.V.A. | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 902.00 | 1 259 902.00 | | 1 259 902.00 |