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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 11 634.00 | 12 162.00 | 23 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 796.00 | 11 634.00 | 12 162.00 | 23 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
072 Créances – Autres | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
084 Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
110 Total général Actif | 165 374.00 | 11 634.00 | 153 740.00 | 165 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 533.00 | 106 906.00 | | 245 533.00 |
222 Production stockée | 39 230.00 | 24 670.00 | | 39 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 363.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 766.00 | 136 939.00 | | 284 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 372.00 | 49 063.00 | | 102 372.00 |
242 Autres charges externes. | 105 961.00 | 17 042.00 | | 105 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 926.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 268.00 | 35 395.00 | | 44 268.00 |
252 Charges sociales | 15 439.00 | 13 167.00 | | 15 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | 3 194.00 | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 726.00 | 118 793.00 | | 274 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 040.00 | 18 146.00 | | 10 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 272.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 461.00 | 15 784.00 | | 8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |