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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 248.00 | 878.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 21 798.00 | 30 047.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 240.00 | 86 012.00 | 33 227.00 | 119 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 890.00 | 109 059.00 | 321 831.00 | 430 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 840.00 | 6 083.00 | 614 758.00 | 620 840.00 |
BZ Autres créances | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CF Disponibilités | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 343.00 | 6 083.00 | 1 135 261.00 | 1 141 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 234.00 | 115 141.00 | 1 457 092.00 | 1 572 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 400 726.00 | 207 907.00 | | 400 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 861.00 | 192 819.00 | | -208 861.00 |
DL TOTAL (I) | 302 085.00 | 510 946.00 | | 302 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261.00 | 901.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 610.00 | 661 395.00 | | 381 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 825.00 | 351 176.00 | | 410 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 216.00 | 447 293.00 | | 331 216.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 49 793.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 007.00 | 1 527 558.00 | | 1 155 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 092.00 | 2 038 504.00 | | 1 457 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 442.00 | 31 617.00 | | 77 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 102.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 296.00 | 31 515.00 | | 76 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 232.00 | 5 693.00 | 20 842.00 | 21 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | 5 693.00 | 20 842.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 5 693.00 | 20 842.00 | 21 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 216.00 | 331 216.00 | | 331 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 871.00 | 97 442.00 | 284 429.00 | 381 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 032.00 | 833 032.00 | | 833 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 711.00 | 833 032.00 | 15 679.00 | 848 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 007.00 | 870 578.00 | 284 429.00 | 1 155 007.00 |