| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 000 000.00 | 660 000.00 | 8 340 000.00 | 9 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 15 868.00 | 32 307.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 176.00 | 675 868.00 | 8 372 307.00 | 9 048 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 342.00 | | 187 342.00 | 187 342.00 |
CF Disponibilités | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 598.00 | | 265 598.00 | 265 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 774.00 | 675 868.00 | 8 637 905.00 | 9 313 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020 200.00 | 9 020 200.00 | | 9 020 200.00 |
DH Report à nouveau | -328 975.00 | -216 044.00 | | -328 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 307.00 | -112 931.00 | | -96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 918.00 | 8 691 225.00 | | 8 594 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 2 989.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | 21 434.00 | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 987.00 | 41 371.00 | | 42 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 905.00 | 8 732 596.00 | | 8 637 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 987.00 | 41 371.00 | | 42 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 70.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 60.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 854.00 | 217 272.00 | | 226 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 161.00 | 330 203.00 | | 323 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 307.00 | -112 931.00 | | -96 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 666.00 | | 16 510.00 | 9 031 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 048 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 048 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031 666.00 | | 16 510.00 | 9 031 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 931.00 | 186 938.00 | | 488 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 931.00 | 186 938.00 | | 488 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |