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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | 21 486.00 | 880 514.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 330.00 | 51 865.00 | 62 466.00 | 114 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 365.00 | 61 095.00 | 30 270.00 | 91 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 195.00 | 134 446.00 | 973 750.00 | 1 108 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | 39.00 | 10 396.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
CF Disponibilités | 163 719.00 | | 163 719.00 | 163 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 982.00 | 39.00 | 422 943.00 | 422 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 178.00 | 134 485.00 | 1 396 693.00 | 1 531 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 267.00 | 13 611.00 | | 8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 597.00 | -5 344.00 | | -51 597.00 |
DL TOTAL (I) | -34 530.00 | 17 067.00 | | -34 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 741.00 | 93 172.00 | | 70 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 156.00 | 5 074.00 | | 1 072 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 680.00 | 12 140.00 | | 185 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 588.00 | 27 997.00 | | 36 588.00 |
EA Autres dettes | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 223.00 | 138 383.00 | | 1 431 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 693.00 | 155 450.00 | | 1 396 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 690.00 | | 936 143.00 | 172 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 1 108 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 205 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 850 000.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 190.00 | | 86 143.00 | 120 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 045.00 | 51 485.00 | 84.00 | 83 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | 29 999.00 | 84.00 | 83 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 770.00 | 1 120 770.00 | | 1 120 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 040.00 | 36.00 | | 70 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 223.00 | 1 361 220.00 | | 1 431 223.00 |