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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 19 923.00 | 25 156.00 | 45 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 825.00 | 22 225.00 | 1 580 601.00 | 1 602 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 183.00 | 53 104.00 | 571 079.00 | 624 183.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 573 219.00 | | 573 219.00 | 573 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 917.00 | 53 104.00 | 1 198 813.00 | 1 251 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 742.00 | 75 328.00 | 2 779 413.00 | 2 854 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DL TOTAL (I) | 979 942.00 | | | 979 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 011.00 | | | 1 206 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 471.00 | | | 1 799 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 413.00 | | | 2 779 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 487.00 | | | 798 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 778.00 | | 18 047.00 | 1 584 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 302.00 | | | 1 552 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | | 17 967.00 | 27 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 80.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963.00 | 4 261.00 | | 17 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 4 261.00 | | 15 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 499.00 | 20 604.00 | | 32 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 499.00 | 20 604.00 | | 32 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 499.00 | 20 604.00 | | 32 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 772.00 | 334 772.00 | | 334 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 624 182.00 | 624 182.00 | | 624 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 011.00 | 205 026.00 | 834 481.00 | 1 206 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 853.00 | | | 542 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 867.00 | 678 697.00 | 170.00 | 678 867.00 |
VW T.V.A. | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 471.00 | 798 486.00 | 834 481.00 | 1 799 471.00 |