| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 203 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 431.00 | 143.00 | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 695 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 005 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 960.00 | 50 899.00 | 370 060.00 | 420 960.00 |
BF Prêts | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 360 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 319.00 | | 6 699 319.00 | 6 699 319.00 |
BZ Autres créances | | | 3 265 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 410 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 675 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 035 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 83 034 657.00 | | 83 034 657.00 | 83 034 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 164 000.00 | 15 257 000.00 | | 18 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 546 000.00 | 62 683 000.00 | | 80 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | -1 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 956.00 | | | -748 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DL TOTAL (I) | 43 535 000.00 | 35 290 000.00 | | 43 535 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 228 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 103 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 187 202.00 | | | 1 187 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 982.00 | | | 3 515 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501 000.00 | 19 823 000.00 | | 18 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 000.00 | 2 352 000.00 | | 1 793 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 690.00 | | | 1 531 690.00 |
EA Autres dettes | 4 103 000.00 | 4 693 000.00 | | 4 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 397 000.00 | 26 868 000.00 | | 24 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 035 000.00 | 64 826 000.00 | | 70 035 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 421.00 | | | 8 768 421.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -55 207 000.00 | -42 649 000.00 | | -55 207 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 973 000.00 | 2 440 000.00 | | 1 973 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 756 836.00 | | 5 756 836.00 | 5 756 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 836.00 | | 5 756 836.00 | 5 756 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 829 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 233 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 045 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 069 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 257 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 000.00 | 209 000.00 | | 437 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 141.00 | | | 5 945 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 040.00 | | | 5 777 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 820 000.00 | -14 319 000.00 | | -14 820 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 093 672.00 | | 1 295 053.00 | 83 093 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 160.00 | 83 628 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 160.00 | 83 660 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | 27 708.00 | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 088 839.00 | | 1 267 345.00 | 83 088 839.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 1 235.00 | | 2 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 524.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 710.00 | | 1 189.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 118 307.00 | 67 407.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 307.00 | 67 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 118 307.00 | 102 407.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 307.00 | 67 407.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 187 202.00 | 1 187 202.00 | | 1 187 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 034.00 | 522 034.00 | | 522 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 528.00 | 213 528.00 | | 213 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UP Prêts | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 492.00 | 75 419.00 | 21 072.00 | 96 492.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 319.00 | 6 699 319.00 | | 6 699 319.00 |
VB T. V. A. | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
VC Groupe et associés | 9 882 517.00 | 9 882 517.00 | | 9 882 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 857.00 | 1 786 540.00 | 1 626 317.00 | 3 512 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 727 251.00 | 3 727 251.00 | | 3 727 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164 493.00 | | | 7 164 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018 593.00 | 16 997 520.00 | 21 072.00 | 17 018 593.00 |
VW T.V.A. | 1 116 562.00 | 1 116 562.00 | | 1 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494 738.00 | 8 768 421.00 | 1 626 317.00 | 10 494 738.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573 041.00 | | | 2 573 041.00 |
ST Autres comptes | 366 403.00 | | | 366 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
YT Sous‐traitance | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 620.00 | | | 786 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 806.00 | | | 741 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 239 588.00 | | | 3 239 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |