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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CU Autres participations | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 472.00 | -8 392.00 | | -29 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | -21 080.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 33 788.00 | 528.00 | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 460.00 | 17 243.00 | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 600.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 362.00 | 17 860.00 | | 18 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 151.00 | 18 389.00 | | 52 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 362.00 | 17 860.00 | | 18 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046.00 | 3 000.00 | | 8 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787.00 | 24 080.00 | | 4 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | -21 080.00 | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702.00 | | 24 989.00 | 2 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 19 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 22 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |