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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 359.00 | 15 256.00 | 103.00 | 15 359.00 |
AH Fonds commercial | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 736.00 | 144 784.00 | 11 953.00 | 156 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 066.00 | 35 495.00 | 20 571.00 | 56 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 201.00 | 195 534.00 | 1 015 667.00 | 1 211 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 427.00 | 2 412.00 | 360 015.00 | 362 427.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 460.00 | 2 412.00 | 738 048.00 | 740 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 662.00 | 197 947.00 | 1 753 715.00 | 1 951 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 25 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | 122 278.00 | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 212.00 | 137 667.00 | | 476 212.00 |
DL TOTAL (I) | 998 157.00 | 589 945.00 | | 998 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 774.00 | 582 324.00 | | 437 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 658.00 | 236 089.00 | | 42 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 66 218.00 | | 126 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 114.00 | 35 435.00 | | 149 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 558.00 | 920 066.00 | | 755 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 715.00 | 1 510 011.00 | | 1 753 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 139.00 | | 41 487.00 | 1 172 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 1 211 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 226 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 808.00 | | 551.00 | 983 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 331.00 | | 40 936.00 | 188 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 116.00 | 13 385.00 | 1 966.00 | 184 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 448.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 308.00 | 12 937.00 | 1 966.00 | 169 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 718.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 718.00 | | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 718.00 | | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
UX Autres créances clients | 360 015.00 | 360 015.00 | | 360 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 774.00 | 145 057.00 | 292 717.00 | 437 774.00 |
VI Groupe et associés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 787.00 | 388 787.00 | | 388 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 558.00 | 462 841.00 | 292 717.00 | 755 558.00 |