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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 946.00 | 15 973.00 | 15 973.00 | 31 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 938.00 | | 1 434 938.00 | 1 434 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 356 906.00 | 15 973.00 | 49 340 933.00 | 49 356 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BZ Autres créances | 5 503 071.00 | | 5 503 071.00 | 5 503 071.00 |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 358.00 | | 5 561 358.00 | 5 561 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 918 264.00 | 15 973.00 | 54 902 291.00 | 54 918 264.00 |
CU Autres participations | 47 890 022.00 | | 47 890 022.00 | 47 890 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 490 023.00 | 44 490 023.00 | | 44 490 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 582 418.00 | -114 223.00 | | 4 582 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 833.00 | 4 937 822.00 | | 5 205 833.00 |
DL TOTAL (I) | 54 519 454.00 | 49 313 621.00 | | 54 519 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 867.00 | 118 688.00 | | 270 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 867.00 | 118 688.00 | | 270 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 922 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 13 101.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 343.00 | 724 310.00 | | 110 343.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 10 225.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 969.00 | 6 669 662.00 | | 111 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 902 291.00 | 56 101 972.00 | | 54 902 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 969.00 | 750 983.00 | | 111 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 620.00 | | 390 620.00 | 390 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 620.00 | | 390 620.00 | 390 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 924.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 326 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 743.00 | -47 938.00 | | 34 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 118.00 | 6 014 879.00 | | 6 004 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 285.00 | 1 077 057.00 | | 798 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205 833.00 | 4 937 822.00 | | 5 205 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 288 783.00 | | | 55 288 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 931 876.00 | 49 324 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931 876.00 | 49 356 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 256 837.00 | | | 55 256 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583.00 | 6 389.00 | | 9 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 583.00 | 6 389.00 | | 9 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 417.00 | | 745.00 | 1 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 688.00 | 152 924.00 | 745.00 | 118 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 688.00 | 152 924.00 | 745.00 | 118 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 924.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 938.00 | | 1 434 938.00 | 1 434 938.00 |
UX Autres créances clients | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 565.00 | 4 900 565.00 | | 4 900 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918 679.00 | | | 5 918 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 015.00 | 602 015.00 | | 602 015.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 718.00 | 5 551 780.00 | 1 434 938.00 | 6 986 718.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YT Sous‐traitance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |