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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 259.00 | 2 374.00 | 1 885.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 36 963.00 | 915.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 10 841.00 | 16 513.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 241.00 | 50 177.00 | 122 064.00 | 172 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 583.00 | 50 177.00 | 187 405.00 | 237 583.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 723.00 | 29 434.00 | | 80 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | 51 289.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 112 899.00 | 81 823.00 | | 112 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | 15 975.00 | | 8 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 58 353.00 | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 3 484.00 | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 31 293.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 507.00 | 109 105.00 | | 74 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 405.00 | 190 928.00 | | 187 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 507.00 | 93 130.00 | | 74 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 14 242.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 322.00 | 572 853.00 | | 490 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 247.00 | 521 564.00 | | 459 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | 51 289.00 | | 31 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 982.00 | | 1 259.00 | 170 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 232.00 | | 1 259.00 | 68 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 19 832.00 | 50 177.00 | 30 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 19 832.00 | 50 177.00 | 30 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |