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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 15 868.00 | 4 013.00 | 19 881.00 |
AN Terrains | 192 533 036.00 | | 192 533 036.00 | 192 533 036.00 |
AP Constructions | 112 425 277.00 | 13 366 459.00 | 99 058 818.00 | 112 425 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 030.00 | 1 179 485.00 | 1 926 545.00 | 3 106 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 979 431.00 | 14 561 813.00 | 297 417 619.00 | 311 979 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 092.00 | | 2 790 092.00 | 2 790 092.00 |
BZ Autres créances | 420 979.00 | 33 395.00 | 387 584.00 | 420 979.00 |
CF Disponibilités | 14 138 789.00 | | 14 138 789.00 | 14 138 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 511 767.00 | 33 395.00 | 17 478 372.00 | 17 511 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 491 198.00 | 14 595 207.00 | 314 895 991.00 | 329 491 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
CU Autres participations | 1 728 099.00 | | 1 728 099.00 | 1 728 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 464 750.00 | 76 464 750.00 | | 76 464 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 753 688.00 | 98 753 688.00 | | 88 753 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 550.00 | 106 190.00 | | 133 550.00 |
DG Autres réserves | 1 837 448.00 | 1 317 599.00 | | 1 837 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 294.00 | 547 209.00 | | 751 294.00 |
DL TOTAL (I) | 167 940 730.00 | 177 189 435.00 | | 167 940 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 650 491.00 | 116 820 000.00 | | 115 650 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 400.00 | 374 356.00 | | 351 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541 983.00 | 2 266 111.00 | | 2 541 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 423.00 | 452 420.00 | | 407 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 875 442.00 | 22 820 092.00 | | 17 875 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 166.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 7 072 735.00 | 228 954.00 | | 7 072 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054 865.00 | 3 112 636.00 | | 3 054 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 955 261.00 | 146 074 735.00 | | 146 955 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 895 991.00 | 323 264 171.00 | | 314 895 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 460 000.00 | 132 498 293.00 | | 114 460 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 275 377.00 | | 13 275 377.00 | 13 275 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 377.00 | | 13 275 377.00 | 13 275 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 395.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 14 591.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 720 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 18 082 721.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 637 994.00 | | 6 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 317 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 17 955 792.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | 126 929.00 | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 589.00 | 675 258.00 | | 470 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 345 610.00 | 30 841 543.00 | | 13 345 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594 316.00 | 30 294 334.00 | | 12 594 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 294.00 | 547 209.00 | | 751 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 953 101.00 | | 3 984 179.00 | 309 953 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 179.00 | 3 895 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957 849.00 | 311 979 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914 670.00 | 308 064 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 791.00 | | 4 090.00 | 15 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 999 416.00 | | 3 979 597.00 | 305 999 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 894.00 | | 493.00 | 3 937 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 825.00 | 5 022 988.00 | | 9 538 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 316.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523 273.00 | 5 022 672.00 | | 9 523 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 400.00 | 351 400.00 | | 351 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 423.00 | 407 423.00 | | 407 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875 442.00 | 1 691 481.00 | 2 697 327.00 | 17 875 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072 735.00 | 7 072 735.00 | | 7 072 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054 865.00 | 3 054 865.00 | | 3 054 865.00 |
UP Prêts | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 092.00 | 2 790 092.00 | | 2 790 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 640 000.00 | 1 180 000.00 | 4 720 000.00 | 115 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 979.00 | 420 979.00 | | 420 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 086.00 | 3 372 977.00 | 2 167 109.00 | 5 540 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 413 278.00 | 13 769 317.00 | 7 417 327.00 | 144 413 278.00 |