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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 500.00 | 2 800.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 646.00 | 4 212.00 | 15 434.00 | 19 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 546.00 | 5 073.00 | 108 474.00 | 113 546.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 947.00 | 5 073.00 | 130 874.00 | 135 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | -6 620.00 | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 37 773.00 | 43 380.00 | | 37 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 372.00 | 53 176.00 | | 41 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 65.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 18 982.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 4 146.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 101.00 | 76 369.00 | | 93 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 874.00 | 119 749.00 | | 130 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 670.00 | 34 997.00 | | 63 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 7 530.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 7 530.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | -7 530.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 492.00 | 231 430.00 | | 302 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 099.00 | 238 050.00 | | 308 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | -6 620.00 | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 526.00 | | 2 050.00 | 111 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 113 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | 2 050.00 | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 004.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 200.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 2 804.00 | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 372.00 | 11 941.00 | 29 431.00 | 41 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 101.00 | 63 670.00 | 29 431.00 | 93 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 239.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 16 218.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 14 572.00 | 25 015.00 | | 14 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 032.00 | 10 523.00 | | 17 032.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 10 083.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | 239.00 | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 727.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 844.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 080.00 | 61 839.00 | | 41 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |