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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 4 599.00 | 8 975.00 | 13 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 574.00 | 4 599.00 | 8 975.00 | 13 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 523.00 | 2 153.00 | 28 370.00 | 30 523.00 |
084 Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 328.00 | 2 153.00 | 151 175.00 | 153 328.00 |
110 Total général Actif | 166 902.00 | 6 753.00 | 160 150.00 | 166 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 936.00 | 6 941.00 | | 67 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 90 467.00 | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 437.00 | 97 408.00 | | 82 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 441.00 | 4 093.00 | | 7 441.00 |
242 Autres charges externes. | 53 114.00 | 32 955.00 | | 53 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 655.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 342.00 | 16 815.00 | | 18 342.00 |
252 Charges sociales | 7 848.00 | 7 222.00 | | 7 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 1 422.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 807.00 | 63 165.00 | | 89 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 370.00 | 34 243.00 | | -7 370.00 |
280 Produits financiers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
294 Charges financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 825.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 692.00 | 33 417.00 | | -12 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |