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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 858.00 | 195 500.00 | 358 358.00 | 553 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 064.00 | 198 417.00 | 381 647.00 | 580 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 728.00 | | 756 728.00 | 756 728.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 653.00 | | 816 653.00 | 816 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 717.00 | 198 417.00 | 1 198 301.00 | 1 396 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 223.00 | | | 700 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 688.00 | | | 1 188 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 301.00 | | | 1 198 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 688.00 | | | 1 188 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 634.00 | | 1 430.00 | 578 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 428.00 | | 1 430.00 | 552 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 495.00 | 64 921.00 | | 133 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 510.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | 64 411.00 | | 131 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 756 728.00 | 756 728.00 | | 756 728.00 |
VB T. V. A. | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
VI Groupe et associés | 672 519.00 | 672 519.00 | | 672 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 343.00 | 816 054.00 | 23 289.00 | 839 343.00 |
VW T.V.A. | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 688.00 | 1 188 688.00 | | 1 188 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
YT Sous‐traitance | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 480.00 | | | 264 480.00 |