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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 916 558.00 | | 916 558.00 | 916 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 166.00 | | 885 166.00 | 885 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 166.00 | | 2 254 166.00 | 2 254 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 166.00 | | 2 434 166.00 | 2 434 166.00 |
CU Autres participations | 180 002.00 | | 180 001.00 | 180 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 688.00 | 24 628.00 | | 19 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 708.00 | 55 060.00 | | 337 708.00 |
DL TOTAL (I) | 358 496.00 | 80 788.00 | | 358 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 40.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 701.00 | 158 996.00 | | 1 073 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | 1 800.00 | | 34 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
EA Autres dettes | 898 920.00 | | | 898 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 670.00 | 160 836.00 | | 2 075 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 166.00 | 241 624.00 | | 2 434 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 527.00 | 57 979.00 | | 1 998 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 40.00 | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 214 123.00 | 12 214 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 214 123.00 | 12 214 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 699 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 318.00 | 60 000.00 | | 12 441 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 610.00 | 4 940.00 | | 12 103 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 708.00 | 55 060.00 | | 337 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 857.00 | 25 714.00 | 77 143.00 | 102 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 920.00 | 898 920.00 | | 898 920.00 |
UX Autres créances clients | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 970 844.00 | 970 844.00 | | 970 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 973.00 | 379 973.00 | | 379 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 211.00 | 421 211.00 | | 421 211.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 670.00 | 1 998 527.00 | 77 143.00 | 2 075 670.00 |