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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 1 670.00 | 1 660.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 3 400.00 | 13 015.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 8 989.00 | 48 469.00 | 57 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 784.00 | 14 059.00 | 63 725.00 | 77 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 156.00 | 14 059.00 | 78 097.00 | 92 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 417.00 | 1 001.00 | | -11 417.00 |
DL TOTAL (I) | -416.00 | 11 001.00 | | -416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 273.00 | 58 089.00 | | 49 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 5 375.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 13 688.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | 5 377.00 | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 513.00 | 82 529.00 | | 78 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 097.00 | 93 530.00 | | 78 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 233.00 | 33 147.00 | | 38 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 9 377.00 | | 4 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | 1 110.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 8 267.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 273.00 | 8 993.00 | 37 815.00 | 49 273.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 513.00 | 38 233.00 | 37 815.00 | 78 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 161.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | 3 274.00 | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 20 531.00 | 10 435.00 | | 20 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 229.00 | 7 662.00 | | 8 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 984.00 | 22 920.00 | | 56 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 161.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 160.00 | 10 484.00 | | 24 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 079.00 | 7 970.00 | | 23 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 420.00 | 44 291.00 | | 94 420.00 |