| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 37 906 407.00 | 2 612 959.00 | 35 293 447.00 | 37 906 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 906 407.00 | 2 612 959.00 | 35 293 447.00 | 37 906 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452 583.00 | | 452 583.00 | 452 583.00 |
CF Disponibilités | 126 462.00 | | 126 462.00 | 126 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 046.00 | | 579 046.00 | 579 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 892 370.00 | 2 612 959.00 | 36 279 411.00 | 38 892 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 167.00 | 1 455 267.00 | | 1 595 167.00 |
DH Report à nouveau | -87 759.00 | -71 103.00 | | -87 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 760.00 | -16 656.00 | | -2 653 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 053.00 | 1 367 708.00 | | -1 146 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 164 785.00 | 35 088 485.00 | | 37 164 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 624 993.00 | | 100 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 7 703.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 425 464.00 | 35 986 464.00 | | 37 425 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 279 411.00 | 37 354 172.00 | | 36 279 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 679.00 | | | 260 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 612 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 284 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 406.00 | 2 860 792.00 | | 2 583 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 166.00 | 2 877 448.00 | | 5 237 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 760.00 | -16 656.00 | | -2 653 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 878 160.00 | | 4 303 847.00 | 34 878 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 600.00 | 37 906 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 906 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 602 560.00 | | 4 303 847.00 | 33 602 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 600.00 | | | 1 275 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 164 785.00 | | | 37 164 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
UX Autres créances clients | 452 583.00 | 452 583.00 | | 452 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 527 590.00 | | | 31 527 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495 787.00 | | | 33 495 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 583.00 | 452 583.00 | | 452 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 425 464.00 | 260 679.00 | | 37 425 464.00 |