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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 572.00 | | 260 572.00 | 260 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 072.00 | | 1 980 072.00 | 1 980 072.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 304.00 | | 2 316 304.00 | 2 316 304.00 |
CU Autres participations | 1 569 500.00 | | 1 569 500.00 | 1 569 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DH Report à nouveau | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 739.00 | | | 1 962 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 233.00 | | | 285 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 304.00 | | | 2 316 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 439.00 | | | 302 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 148.00 | | | 301 148.00 |