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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 715.00 | 9 030.00 | 17 685.00 | 26 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 4 297.00 | 11 626.00 | 15 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 338.00 | 13 327.00 | 175 012.00 | 188 338.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 195.00 | 13 327.00 | 245 868.00 | 259 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DL TOTAL (I) | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 400.00 | 73.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 711.00 | 17 179.00 | 69 532.00 | 86 711.00 |
VI Groupe et associés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 4 723.00 | 1 700.00 | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 870.00 | 113 338.00 | 69 532.00 | 182 870.00 |