| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 150.00 | | 3 021 150.00 | 3 021 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 277.00 | | 3 247 277.00 | 3 247 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 316.00 | | | 316 316.00 |
DL TOTAL (I) | 596 316.00 | | | 596 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 677.00 | | | 2 401 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 961.00 | | | 2 650 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 277.00 | | | 3 247 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 021 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 677.00 | 302 988.00 | 1 579 497.00 | 2 401 677.00 |
VI Groupe et associés | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 623 000.00 | | | 2 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 507.00 | 124 357.00 | 21 150.00 | 145 507.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 961.00 | 342 574.00 | 1 579 497.00 | 2 650 961.00 |