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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 108 564.00 | | 2 108 564.00 | 2 108 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 764.00 | | 4 458 764.00 | 4 458 764.00 |
BZ Autres créances | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 770.00 | | 4 781 770.00 | 4 781 770.00 |
CU Autres participations | 2 350 200.00 | | 2 350 200.00 | 2 350 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 936.00 | 40 065.00 | | 71 936.00 |
DG Autres réserves | 827 482.00 | 402 662.00 | | 827 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 586.00 | 637 791.00 | | 624 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 004.00 | 2 891 518.00 | | 3 335 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418.00 | 555.00 | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 367.00 | 173 220.00 | | 130 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 321.00 | 32 137.00 | | 1 118 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 687.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 288.00 | 55 529.00 | | 196 288.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 766.00 | 262 128.00 | | 1 446 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 770.00 | 3 153 646.00 | | 4 781 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 4 326.00 | | 31 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 671.00 | 647 299.00 | | 719 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 085.00 | 9 508.00 | | 95 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 586.00 | 637 791.00 | | 624 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 585.00 | | 1 798 179.00 | 2 713 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 4 458 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 4 458 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 585.00 | | 1 798 179.00 | 2 713 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 288.00 | 196 288.00 | | 196 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 367.00 | 43 153.00 | 87 214.00 | 130 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 321.00 | 1 118 321.00 | | 1 118 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 766.00 | 1 359 552.00 | 87 214.00 | 1 446 766.00 |