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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 472.00 | 335.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 3 491.00 | 1 683.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 591.00 | 219 348.00 | 289 243.00 | 508 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 504.00 | 229 312.00 | 395 192.00 | 624 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 656.00 | 996.00 | 481 659.00 | 482 656.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 779.00 | 996.00 | 896 783.00 | 897 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 284.00 | 230 308.00 | 1 291 975.00 | 1 522 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DL TOTAL (I) | 411 729.00 | | | 411 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 081.00 | | | 440 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 073.00 | | | 197 073.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 246.00 | | | 880 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 975.00 | | | 1 291 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 638.00 | | | 571 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 481 460.00 | 481 460.00 | | 481 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 081.00 | 131 473.00 | 308 608.00 | 440 081.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VP Divers | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 753.00 | 560 753.00 | | 560 753.00 |
VW T.V.A. | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 247.00 | 571 639.00 | 308 608.00 | 880 247.00 |